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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 990.00 | 112 990.00 | | 112 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 990.00 | 112 990.00 | 460.00 | 112 990.00 |
BZ Autres créances | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 884.00 | 112 990.00 | 894.00 | 113 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 437 173.00 | -1 310 347.00 | | -1 437 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 104.00 | -126 826.00 | | -11 104.00 |
DL TOTAL (I) | -1 272 277.00 | -1 261 173.00 | | -1 272 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 103.00 | 47 103.00 | | 47 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 103.00 | 47 103.00 | | 47 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 069.00 | 1 222 876.00 | | 1 226 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 069.00 | 1 222 876.00 | | 1 226 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894.00 | 8 806.00 | | 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 16 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 112 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113 055.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 317.00 | -113 055.00 | | 1 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 317.00 | 1 949.00 | | 17 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 421.00 | 128 776.00 | | 28 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 104.00 | -126 826.00 | | -11 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 450.00 | | | 113 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 990.00 | | | 112 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 103.00 | | | 47 103.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 112 990.00 | | | 112 990.00 |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 990.00 | | 16 000.00 | 128 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 093.00 | | 16 000.00 | 176 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 226 069.00 | 1 226 069.00 | | 1 226 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 069.00 | 1 226 069.00 | | 1 226 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |