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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 140.00 | 491.00 | 7 650.00 | 8 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 6 765.00 | -6 765.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 390.00 | 54 406.00 | 5 984.00 | 60 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 619.00 | 61 662.00 | 12 957.00 | 74 619.00 |
BP En cours de production de services | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
BT Marchandises | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 758.00 | | 92 758.00 | 92 758.00 |
BZ Autres créances | 27 913.00 | | 27 913.00 | 27 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 242.00 | | 148 242.00 | 148 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 861.00 | 61 662.00 | 161 199.00 | 222 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 798.00 | | | -3 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215.00 | | | 215.00 |
DL TOTAL (I) | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 945.00 | | | 39 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 187.00 | | | 96 187.00 |
EA Autres dettes | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 982.00 | | | 155 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 199.00 | | | 161 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
FG Production vendue services | 493 731.00 | | 493 731.00 | 493 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 598.00 | | 516 598.00 | 516 598.00 |
FM Production stockée | | | 12 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103.00 | | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 574.00 | | | -7 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 169.00 | | | 529 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 954.00 | | | 528 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215.00 | | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 404.00 | | 3 215.00 | 71 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 175.00 | | 3 215.00 | 57 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 654.00 | 3 009.00 | | 58 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 765.00 | 491.00 | | 6 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 888.00 | 2 518.00 | | 51 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
UX Autres créances clients | 92 758.00 | | | 92 758.00 |
VB T. V. A. | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
VI Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 532.00 | 124 459.00 | 6 073.00 | 130 532.00 |
VW T.V.A. | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 982.00 | 155 982.00 | | 155 982.00 |