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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 265.00 | 7 753.00 | 513.00 | 8 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 988.00 | 56 744.00 | 5 244.00 | 61 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 342.00 | 64 497.00 | 11 845.00 | 76 342.00 |
BP En cours de production de services | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BT Marchandises | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 458.00 | | 74 458.00 | 74 458.00 |
BZ Autres créances | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 413.00 | | 109 413.00 | 109 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 755.00 | 64 497.00 | 121 258.00 | 185 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 583.00 | | | -3 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 601.00 | | | -14 601.00 |
DL TOTAL (I) | -9 384.00 | | | -9 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 735.00 | | | 78 735.00 |
EA Autres dettes | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 643.00 | | | 130 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 258.00 | | | 121 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 642.00 | | | 130 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
FG Production vendue services | 476 668.00 | | 476 668.00 | 476 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 460.00 | | 495 460.00 | 495 460.00 |
FM Production stockée | | | -11 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 834.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 815.00 | | | -9 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 601.00 | | | 484 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 202.00 | | | 499 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 601.00 | | | -14 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 619.00 | | 1 723.00 | 74 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 140.00 | | 125.00 | 8 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 390.00 | | 1 598.00 | 60 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 662.00 | 2 834.00 | | 61 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 256.00 | 497.00 | | 7 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 406.00 | 2 337.00 | | 54 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 873.00 | | | 873.00 |
UX Autres créances clients | 74 458.00 | | | 74 458.00 |
VB T. V. A. | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 195.00 | 40 195.00 | | 40 195.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 130.00 | 98 057.00 | 6 073.00 | 104 130.00 |
VW T.V.A. | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 642.00 | 130 642.00 | | 130 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
ST Autres comptes | 107 544.00 | | | 107 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 942.00 | | | 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 020.00 | | | 98 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 455.00 | | | 150 455.00 |