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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 668.00 | 45 575.00 | 6 093.00 | 51 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 737.00 | 59 288.00 | 26 449.00 | 85 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 932.00 | 10 389.00 | 86 543.00 | 96 932.00 |
BZ Autres créances | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
CF Disponibilités | 55 696.00 | | 55 696.00 | 55 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 126.00 | 10 389.00 | 185 737.00 | 196 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 863.00 | 69 677.00 | 212 186.00 | 281 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
DH Report à nouveau | -43 556.00 | -55 958.00 | | -43 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 784.00 | 12 401.00 | | 7 784.00 |
DL TOTAL (I) | 19 109.00 | 11 325.00 | | 19 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 1 661.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 647.00 | 194 883.00 | | 109 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 499.00 | 116 027.00 | | 82 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 077.00 | 312 767.00 | | 193 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 186.00 | 324 092.00 | | 212 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 077.00 | 312 767.00 | | 193 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
FG Production vendue services | 504 723.00 | | 504 723.00 | 504 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 858.00 | | 504 858.00 | 504 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 554.00 | |
GE Autres charges | | | 7 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 036.00 | 320.00 | | 6 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 1 487.00 | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 4 654.00 | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 950.00 | 2 605.00 | | 5 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 950.00 | 4 413.00 | | 5 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 839.00 | 241.00 | | -5 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 253.00 | 599 047.00 | | 511 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 470.00 | 586 646.00 | | 503 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 784.00 | 12 401.00 | | 7 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 671.00 | 3 958.00 | | 1 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 192.00 | | 5 545.00 | 80 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 836.00 | | 5 545.00 | 59 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 557.00 | 5 732.00 | | 53 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 557.00 | 5 732.00 | | 53 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 836.00 | 3 554.00 | | 6 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 836.00 | 3 554.00 | | 6 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 836.00 | 3 554.00 | | 6 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 647.00 | 109 647.00 | | 109 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 380.00 | 49 380.00 | | 49 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
UX Autres créances clients | 96 932.00 | | | 96 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
VC Groupe et associés | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 394.00 | 135 607.00 | 1 787.00 | 137 394.00 |
VW T.V.A. | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 077.00 | 193 077.00 | | 193 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 770.00 | 2 264.00 | | 8 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 744.00 | 48.00 | | 2 744.00 |
ST Autres comptes | 125 845.00 | 110 407.00 | | 125 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 756.00 | 20 695.00 | | 23 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 71 479.00 | 107 756.00 | | 71 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 058.00 | 43 154.00 | | 42 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | 943.00 | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 696.00 | 3 207.00 | | 9 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 790.00 | 117 486.00 | | 118 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 000.00 | 51 990.00 | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 882.00 | 282 060.00 | | 265 882.00 |