| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 168.00 | 48 419.00 | 4 749.00 | 53 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 237.00 | 62 132.00 | 25 105.00 | 87 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 215.00 | 10 389.00 | 79 825.00 | 90 215.00 |
BZ Autres créances | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
CF Disponibilités | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 105.00 | 10 389.00 | 133 716.00 | 144 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 342.00 | 72 521.00 | 158 821.00 | 231 342.00 |
CU Autres participations | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
DH Report à nouveau | -27 782.00 | -35 773.00 | | -27 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 004.00 | 7 991.00 | | -9 004.00 |
DL TOTAL (I) | 18 096.00 | 27 100.00 | | 18 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 332.00 | 143.00 | | 10 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 018.00 | 69 501.00 | | 71 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 740.00 | 92 948.00 | | 57 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 725.00 | 162 596.00 | | 140 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 821.00 | 189 697.00 | | 158 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 725.00 | 162 596.00 | | 140 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
FG Production vendue services | 461 569.00 | | 461 569.00 | 461 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 643.00 | | 461 643.00 | 461 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 693.00 | 2 615.00 | | 1 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 627.00 | 2 379.00 | | 1 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 627.00 | 2 379.00 | | 1 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 1 497.00 | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 1 497.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 091.00 | 882.00 | | 1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 623.00 | 567 847.00 | | 472 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 627.00 | 559 855.00 | | 481 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 004.00 | 7 991.00 | | -9 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 237.00 | | | 87 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 881.00 | | | 66 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 123.00 | 1 009.00 | | 61 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 123.00 | 1 009.00 | | 61 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 018.00 | 71 018.00 | | 71 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 036.00 | 13 035.00 | | 13 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
UX Autres créances clients | 90 215.00 | | | 90 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VI Groupe et associés | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 147.00 | 122 360.00 | 1 787.00 | 124 147.00 |
VW T.V.A. | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 725.00 | 140 725.00 | | 140 725.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 403.00 | 7 932.00 | | 16 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 807.00 | 2 172.00 | | 1 807.00 |
ST Autres comptes | 127 286.00 | 119 000.00 | | 127 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 387.00 | 29 749.00 | | 24 387.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 79 479.00 | 95 916.00 | | 79 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 801.00 | 32 646.00 | | 20 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | 930.00 | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 339.00 | 8 862.00 | | 17 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 431.00 | 110 284.00 | | 95 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 773.00 | 59 238.00 | | 50 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 760.00 | 279 484.00 | | 253 760.00 |