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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 531.00 | | 31 531.00 | 31 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 896.00 | 188 269.00 | 56 627.00 | 244 896.00 |
040 Immobilisations financières | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 450.00 | 188 269.00 | 92 181.00 | 280 450.00 |
060 Stock marchandises | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
072 Créances – Autres | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
110 Total général Actif | 288 567.00 | 188 269.00 | 100 298.00 | 288 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 515.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 776.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 794.00 | | | 135 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 604.00 | | | 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 434.00 | | | 140 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 805.00 | | | 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 90.00 | | | 90.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
242 Autres charges externes. | 89 739.00 | | | 89 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 387.00 | | | 387.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 80.00 | | | 80.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
252 Charges sociales | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
262 Autres charges | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 720.00 | | | 145 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 286.00 | | | -5 286.00 |
294 Charges financières | 334.00 | | | 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 755.00 | | | -5 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 300.00 | | | 271 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |