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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 531.00 | | 31 531.00 | 31 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 924.00 | 201 683.00 | 36 241.00 | 237 924.00 |
040 Immobilisations financières | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 528.00 | 201 683.00 | 71 845.00 | 273 528.00 |
060 Stock marchandises | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
072 Créances – Autres | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
084 Disponibilités | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
110 Total général Actif | 278 450.00 | 201 683.00 | 76 766.00 | 278 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 515.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 776.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 766.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 001.00 | | | 118 001.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 083.00 | | | 120 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
242 Autres charges externes. | 81 435.00 | | | 81 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | | | 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
252 Charges sociales | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
262 Autres charges | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 506.00 | | | 134 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 424.00 | | | -14 424.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 602.00 | | | 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 901.00 | | | -9 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 949.00 | | | 281 949.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 602.00 | | | 602.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 614 585.00 | | | 4 614 585.00 |