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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 829.00 | | 284 829.00 | 284 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 2 744.00 | 4 456.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 448.00 | 19 814.00 | 37 633.00 | 57 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 513.00 | | 113 513.00 | 113 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 991.00 | 22 558.00 | 440 432.00 | 462 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 653 951.00 | 9 000.00 | 4 644 951.00 | 4 653 951.00 |
BZ Autres créances | 525 052.00 | | 525 052.00 | 525 052.00 |
CF Disponibilités | 560 373.00 | | 560 373.00 | 560 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 764 215.00 | 9 000.00 | 5 755 215.00 | 5 764 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 205.00 | 31 558.00 | 6 195 647.00 | 6 227 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 506 490.00 | 401 806.00 | | 506 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 266.00 | 234 685.00 | | 303 266.00 |
DL TOTAL (I) | 836 156.00 | 662 890.00 | | 836 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 963.00 | 715 553.00 | | 1 029 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 157 895.00 | 2 621 223.00 | | 3 157 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 117.00 | 950 701.00 | | 955 117.00 |
EA Autres dettes | 178 561.00 | 664 475.00 | | 178 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 206.00 | 231 729.00 | | 37 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 359 492.00 | 5 183 681.00 | | 5 359 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 195 647.00 | 5 846 571.00 | | 6 195 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 359 492.00 | 5 183 681.00 | | 5 359 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 214 526.00 | | 4 214 526.00 | 4 214 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 214 526.00 | | 4 214 526.00 | 4 214 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 216 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 360 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 281.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 772 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479.00 | | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 350.00 | 108 411.00 | | 138 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 217 119.00 | 3 934 721.00 | | 4 217 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 913 854.00 | 3 700 036.00 | | 3 913 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 266.00 | 234 685.00 | | 303 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 565.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 694.00 | | 224 522.00 | 517 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 278 746.00 | | 113 513.00 | 278 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 746.00 | 479.00 | 462 991.00 | 278 746.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479.00 | 64 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 829.00 | | | 284 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 010.00 | | 6 117.00 | 59 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 855.00 | | 218 404.00 | 173 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 401.00 | 11 260.00 | 102.00 | 11 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 401.00 | 11 260.00 | 102.00 | 11 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 157 895.00 | 3 157 895.00 | | 3 157 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 572.00 | 63 572.00 | | 63 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 585.00 | 105 585.00 | | 105 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 561.00 | 178 561.00 | | 178 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 513.00 | 26 764.00 | | 113 513.00 |
UX Autres créances clients | 4 643 167.00 | | | 4 643 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
VB T. V. A. | 523 566.00 | | | 523 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 963.00 | 1 029 963.00 | | 1 029 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 316 756.00 | 5 219 263.00 | 97 493.00 | 5 316 756.00 |
VW T.V.A. | 780 126.00 | 780 126.00 | | 780 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 359 492.00 | 5 359 492.00 | | 5 359 492.00 |