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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 062.00 | 1 535.00 | 527.00 | 2 062.00 |
AH Fonds commercial | 284 829.00 | | 284 829.00 | 284 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 3 464.00 | 3 736.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 913.00 | 31 612.00 | 33 301.00 | 64 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 677.00 | | 114 677.00 | 114 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 682.00 | 36 611.00 | 437 071.00 | 473 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 294 967.00 | 9 000.00 | 5 285 967.00 | 5 294 967.00 |
BZ Autres créances | 984 197.00 | | 984 197.00 | 984 197.00 |
CF Disponibilités | 228 250.00 | | 228 250.00 | 228 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 377.00 | | 23 377.00 | 23 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 531 391.00 | 9 000.00 | 6 522 391.00 | 6 531 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 005 073.00 | 45 611.00 | 6 959 462.00 | 7 005 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 659 756.00 | 506 490.00 | | 659 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 246.00 | 303 266.00 | | 100 246.00 |
DL TOTAL (I) | 786 401.00 | 836 156.00 | | 786 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | 750.00 | | 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 433.00 | 1 029 963.00 | | 410 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 604 910.00 | 3 157 895.00 | | 4 604 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 437.00 | 955 117.00 | | 928 437.00 |
EA Autres dettes | 187 016.00 | 178 561.00 | | 187 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 643.00 | 37 206.00 | | 41 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 173 061.00 | 5 359 492.00 | | 6 173 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 959 462.00 | 6 195 647.00 | | 6 959 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 030 038.00 | | 3 030 038.00 | 3 030 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 038.00 | | 3 030 038.00 | 3 030 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 040 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 053.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 479.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 363.00 | 479.00 | | 4 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 209.00 | 64.00 | | 3 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 209.00 | 440.00 | | 3 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 154.00 | 39.00 | | 1 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 731.00 | 138 350.00 | | 39 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 592.00 | 4 217 119.00 | | 3 046 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 346.00 | 3 913 854.00 | | 2 946 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 246.00 | 303 266.00 | | 100 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 991.00 | | 123 564.00 | 462 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112 873.00 | | 114 677.00 | 112 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 873.00 | | 473 682.00 | 112 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 829.00 | | 2 062.00 | 284 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 648.00 | | 7 465.00 | 64 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 513.00 | | 114 036.00 | 113 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 558.00 | 14 053.00 | | 22 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 535.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 558.00 | 12 517.00 | | 22 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 604 910.00 | 4 604 910.00 | | 4 604 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 016.00 | 187 016.00 | | 187 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 643.00 | 41 643.00 | | 41 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 677.00 | 63 484.00 | | 114 677.00 |
UX Autres créances clients | 5 284 203.00 | | | 5 284 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
VB T. V. A. | 735 814.00 | | | 735 814.00 |
VC Groupe et associés | 214 325.00 | | | 214 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 410 433.00 | 410 433.00 | | 410 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 417 219.00 | 6 355 261.00 | 61 958.00 | 6 417 219.00 |
VW T.V.A. | 865 584.00 | 865 584.00 | | 865 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 173 061.00 | 6 173 061.00 | | 6 173 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |