| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 158.00 | 2 073.00 | 1 085.00 | 3 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 797.00 | 504 974.00 | 495 823.00 | 1 000 797.00 |
BF Prêts | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 550.00 | 508 652.00 | 619 897.00 | 1 128 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454 252.00 | 11 590.00 | 442 662.00 | 454 252.00 |
BZ Autres créances | 41 027.00 | | 41 027.00 | 41 027.00 |
CF Disponibilités | 39 463.00 | | 39 463.00 | 39 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 328.00 | | 35 328.00 | 35 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 069.00 | 11 590.00 | 558 479.00 | 570 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 619.00 | 520 242.00 | 1 178 377.00 | 1 698 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
DH Report à nouveau | 31 599.00 | 5 230.00 | | 31 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 376.00 | 26 369.00 | | 13 376.00 |
DL TOTAL (I) | 91 350.00 | 77 975.00 | | 91 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190.00 | 21 539.00 | | 1 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 086.00 | 537 131.00 | | 693 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 150.00 | 102 764.00 | | 75 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 289.00 | 312 313.00 | | 125 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 040.00 | 131 721.00 | | 190 040.00 |
EA Autres dettes | 2 271.00 | 23 063.00 | | 2 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 026.00 | 1 128 531.00 | | 1 087 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 377.00 | 1 206 506.00 | | 1 178 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 451 821.00 | | 1 451 821.00 | 1 451 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 821.00 | | 1 451 821.00 | 1 451 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 220.00 | |
GE Autres charges | | | 3 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 078.00 | 1 717.00 | | 1 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078.00 | 1 717.00 | | 1 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 053.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 078.00 | -13 335.00 | | 1 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 322.00 | 1 573 116.00 | | 1 464 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 947.00 | 1 546 747.00 | | 1 450 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 376.00 | 26 369.00 | | 13 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 645.00 | | | 1 098 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 693.00 | | | 967 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 922.00 | | | 126 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 699.00 | 53 385.00 | 7 431.00 | 462 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 030.00 | | 2 425.00 | 4 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 669.00 | 53 385.00 | 5 006.00 | 458 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 266.00 | 3 220.00 | 2 896.00 | 11 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 266.00 | 3 220.00 | 2 896.00 | 11 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 220.00 | 2 896.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 289.00 | 125 289.00 | | 125 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 357.00 | 695 357.00 | | 695 357.00 |
UP Prêts | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 328.00 | | | 35 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 597.00 | 530 607.00 | 122 990.00 | 653 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 876.00 | 1 011 876.00 | | 1 011 876.00 |