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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 158.00 | 2 991.00 | 166.00 | 3 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 469.00 | 586 825.00 | 442 644.00 | 1 029 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 413.00 | | 116 413.00 | 116 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 185.00 | 591 422.00 | 577 763.00 | 1 169 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 341.00 | 4 365.00 | 163 976.00 | 168 341.00 |
BZ Autres créances | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
CF Disponibilités | 78 293.00 | | 78 293.00 | 78 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 766.00 | 4 365.00 | 313 401.00 | 317 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 951.00 | 595 787.00 | 891 164.00 | 1 486 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
DH Report à nouveau | -127 908.00 | 44 974.00 | | -127 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 538.00 | -172 883.00 | | 433 538.00 |
DL TOTAL (I) | 352 006.00 | -81 532.00 | | 352 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077.00 | 1 328.00 | | 1 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 649.00 | 582 241.00 | | 263 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 81 087.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 054.00 | 228 300.00 | | 65 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 956.00 | 72 354.00 | | 108 956.00 |
EA Autres dettes | 100 422.00 | | | 100 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 158.00 | 965 309.00 | | 539 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 164.00 | 883 777.00 | | 891 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 158.00 | 884 222.00 | | 539 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 077.00 | 1 328.00 | | 1 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 771 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 771 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 091.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 401.00 | 50 278.00 | | 384 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 014.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 401.00 | 40 264.00 | | 384 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 966.00 | 1 167 247.00 | | 1 156 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 428.00 | 1 340 130.00 | | 723 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 538.00 | -172 883.00 | | 433 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 645.00 | | 18 540.00 | 1 150 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 627.00 | | 18 540.00 | 1 032 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 413.00 | | | 116 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 330.00 | 27 091.00 | | 564 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 725.00 | 27 091.00 | | 562 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 054.00 | 65 054.00 | | 65 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 422.00 | 100 422.00 | | 100 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 413.00 | | | 116 413.00 |
UX Autres créances clients | 163 103.00 | | | 163 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VB T. V. A. | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VI Groupe et associés | 263 649.00 | 263 649.00 | | 263 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 886.00 | 239 473.00 | 116 413.00 | 355 886.00 |
VW T.V.A. | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 158.00 | 539 158.00 | | 539 158.00 |