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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 399.00 | 36 044.00 | 355.00 | 36 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 348.00 | 207 361.00 | 100 988.00 | 308 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 292.00 | | 168 292.00 | 168 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 982.00 | 279 996.00 | 274 986.00 | 554 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 590 643.00 | 132 919.00 | 4 457 725.00 | 4 590 643.00 |
BZ Autres créances | 868 284.00 | 61 541.00 | 806 743.00 | 868 284.00 |
CF Disponibilités | 491 599.00 | | 491 599.00 | 491 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 205.00 | | 33 205.00 | 33 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 983 722.00 | 194 460.00 | 5 789 262.00 | 5 983 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 538 704.00 | 474 455.00 | 6 064 248.00 | 6 538 704.00 |
CU Autres participations | 41 943.00 | 36 591.00 | 5 352.00 | 41 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 211.00 | 49 211.00 | | 49 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 109 385.00 | 34 677.00 | | 109 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 958.00 | 74 709.00 | | 60 958.00 |
DL TOTAL (I) | 308 954.00 | 247 996.00 | | 308 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869.00 | 16 798.00 | | 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 293.00 | 434 823.00 | | 447 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 132 891.00 | 3 838 269.00 | | 4 132 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 402.00 | 1 073 002.00 | | 971 402.00 |
EA Autres dettes | 18 842.00 | 85 002.00 | | 18 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 997.00 | 692 397.00 | | 183 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 755 294.00 | 6 140 292.00 | | 5 755 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 064 248.00 | 6 388 288.00 | | 6 064 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 139 477.00 | | 8 139 477.00 | 8 139 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 139 477.00 | | 8 139 477.00 | 8 139 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 164 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 313 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 207.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 070 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 570.00 | 179 897.00 | | 5 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 27 100.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 570.00 | 206 997.00 | | 30 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 570.00 | -174 897.00 | | -30 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 771.00 | 33 641.00 | | 24 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 189 469.00 | 9 636 268.00 | | 8 189 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 128 511.00 | 9 561 560.00 | | 8 128 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 958.00 | 74 709.00 | | 60 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 562.00 | | 25 420.00 | 554 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 210 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 554 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 929.00 | | 25 420.00 | 282 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 234.00 | | | 235 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 849.00 | 31 555.00 | | 211 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 877.00 | 167.00 | | 35 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 973.00 | 31 388.00 | | 175 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
060 Stock marchandises | 365 910.00 | | 250 000.00 | 365 910.00 |
6T Sur comptes clients | 135 402.00 | | 2 483.00 | 135 402.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 234.00 | 28 207.00 | 4 900.00 | 38 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 227.00 | 28 207.00 | 32 383.00 | 235 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 227.00 | 28 207.00 | 32 383.00 | 235 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 207.00 | 7 383.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 132 891.00 | 4 132 891.00 | | 4 132 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 145.00 | 83 145.00 | | 83 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 438.00 | 120 438.00 | | 120 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 997.00 | 183 997.00 | | 183 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 292.00 | 25 000.00 | | 168 292.00 |
UX Autres créances clients | 4 431 652.00 | | | 4 431 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 992.00 | | | 150 992.00 |
VB T. V. A. | 689 218.00 | | | 689 218.00 |
VC Groupe et associés | 142 397.00 | | | 142 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VI Groupe et associés | 447 293.00 | 447 293.00 | | 447 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
VP Divers | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 660 424.00 | 5 333 140.00 | 327 284.00 | 5 660 424.00 |
VW T.V.A. | 743 886.00 | 743 886.00 | | 743 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 755 294.00 | 5 755 294.00 | | 5 755 294.00 |