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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 333.00 | 37 631.00 | 702.00 | 38 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 251.00 | 237 429.00 | 85 823.00 | 323 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 943.00 | 36 591.00 | 5 352.00 | 41 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 292.00 | | 168 292.00 | 168 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 819.00 | 311 651.00 | 260 168.00 | 571 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 153 587.00 | 132 919.00 | 4 020 669.00 | 4 153 587.00 |
BZ Autres créances | 1 193 794.00 | 61 541.00 | 1 132 253.00 | 1 193 794.00 |
CF Disponibilités | 92 741.00 | | 92 741.00 | 92 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 452 619.00 | 194 460.00 | 5 258 159.00 | 5 452 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 024 438.00 | 506 110.00 | 5 518 327.00 | 6 024 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 211.00 | 49 211.00 | | 49 211.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 400.00 | 5 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 167 343.00 | 109 385.00 | | 167 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 295.00 | 60 958.00 | | 146 295.00 |
DL TOTAL (I) | 455 250.00 | 308 954.00 | | 455 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737.00 | 869.00 | | 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 681.00 | 447 293.00 | | 161 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 880 658.00 | 4 132 891.00 | | 3 880 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 783.00 | 971 402.00 | | 934 783.00 |
EA Autres dettes | 24 663.00 | 18 842.00 | | 24 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 556.00 | 183 997.00 | | 60 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 063 077.00 | 5 755 293.00 | | 5 063 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 518 327.00 | 6 064 247.00 | | 5 518 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 936 211.00 | | 6 936 211.00 | 6 936 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 936 211.00 | | 6 936 211.00 | 6 936 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 943 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 196 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 688 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 305.00 | 5 570.00 | | 54 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 305.00 | 30 570.00 | | 54 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 249.00 | -30 570.00 | | -40 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 549.00 | 24 771.00 | | 70 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 962 174.00 | 8 189 469.00 | | 6 962 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 815 879.00 | 8 128 511.00 | | 6 815 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 295.00 | 60 958.00 | | 146 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 982.00 | | 16 837.00 | 554 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 399.00 | | 1 934.00 | 36 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 348.00 | | 14 903.00 | 308 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 234.00 | | | 210 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 405.00 | 31 655.00 | | 243 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 044.00 | 1 587.00 | | 36 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 361.00 | 30 068.00 | | 207 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 365 910.00 | | | 365 910.00 |
6T Sur comptes clients | 132 919.00 | | | 132 919.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 541.00 | | | 61 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 051.00 | | | 231 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 051.00 | | | 231 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 880 658.00 | 3 880 658.00 | | 3 880 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 935.00 | 69 935.00 | | 69 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 304.00 | 125 304.00 | | 125 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 556.00 | 60 556.00 | | 60 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 292.00 | | | 168 292.00 |
UX Autres créances clients | 3 994 596.00 | | | 3 994 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 992.00 | | | 158 992.00 |
VB T. V. A. | 625 320.00 | | | 625 320.00 |
VC Groupe et associés | 539 649.00 | | | 539 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VI Groupe et associés | 161 681.00 | 161 681.00 | | 161 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 528 169.00 | 5 200 886.00 | 327 283.00 | 5 528 169.00 |
VW T.V.A. | 734 657.00 | 734 657.00 | | 734 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 063 077.00 | 5 063 077.00 | | 5 063 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |