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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
AH Fonds commercial | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | 59 964.00 | 120 036.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 925.00 | 25 847.00 | 8 079.00 | 33 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 319.00 | 175 517.00 | 76 802.00 | 252 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 270.00 | | 110 270.00 | 110 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 842.00 | 290 538.00 | 354 304.00 | 644 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
BZ Autres créances | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
CF Disponibilités | 2 579 443.00 | | 2 579 443.00 | 2 579 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 853.00 | | 2 647 853.00 | 2 647 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 695.00 | 290 538.00 | 3 002 157.00 | 3 292 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 147.00 | | | 114 147.00 |
CU Autres participations | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 473 026.00 | 376 175.00 | | 473 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 691.00 | 96 851.00 | | 94 691.00 |
DL TOTAL (I) | 600 716.00 | 506 026.00 | | 600 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 984.00 | 184 484.00 | | 163 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931.00 | 1 423.00 | | 1 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 114 163.00 | 2 407 843.00 | | 2 114 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 849.00 | 20 395.00 | | 16 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 513.00 | 104 341.00 | | 104 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 440.00 | 2 718 486.00 | | 2 401 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 157.00 | 3 224 512.00 | | 3 002 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 093.00 | 2 583 874.00 | | 2 255 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 169.00 | 71 696.00 | 1 173 865.00 | 1 102 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 169.00 | 71 696.00 | 1 173 865.00 | 1 102 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 578.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 836.00 | 6 986.00 | | 8 836.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 457.00 | 9 365.00 | | 9 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | 63.00 | | 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589.00 | 63.00 | | 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 392.00 | 1 251.00 | | 3 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 829.00 | 1 251.00 | | 5 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 240.00 | -1 189.00 | | -5 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 716.00 | 32 762.00 | | 33 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 103.00 | 1 082 038.00 | | 1 212 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 413.00 | 985 188.00 | | 1 117 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 691.00 | 96 851.00 | | 94 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 245.00 | 12 999.00 | | 13 245.00 |