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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
AH Fonds commercial | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | 71 970.00 | 108 030.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 825.00 | 29 957.00 | 7 869.00 | 37 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 247.00 | 198 570.00 | 62 677.00 | 261 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 976.00 | | 141 976.00 | 141 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 391.00 | 329 708.00 | 364 683.00 | 694 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 183.00 | | 43 183.00 | 43 183.00 |
BZ Autres créances | 262 342.00 | | 262 342.00 | 262 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 3 779 895.00 | | 3 779 895.00 | 3 779 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 147 487.00 | | 4 147 487.00 | 4 147 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 841 877.00 | 329 708.00 | 4 512 170.00 | 4 841 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 852.00 | | | 150 852.00 |
CU Autres participations | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 444 881.00 | 473 026.00 | | 444 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 194.00 | 94 691.00 | | 97 194.00 |
DL TOTAL (I) | 575 076.00 | 600 716.00 | | 575 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 345.00 | 163 984.00 | | 364 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 273.00 | 1 931.00 | | 4 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 368 171.00 | 2 114 163.00 | | 3 368 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 752.00 | 16 849.00 | | 45 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 147.00 | 104 513.00 | | 154 147.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 937 094.00 | 2 401 440.00 | | 3 937 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 512 170.00 | 3 002 157.00 | | 4 512 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 620 348.00 | 2 255 093.00 | | 3 620 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 771.00 | 87 932.00 | 1 267 703.00 | 1 179 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 771.00 | 87 932.00 | 1 267 703.00 | 1 179 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 169.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 390.00 | 8 836.00 | | 9 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 832.00 | 9 457.00 | | 6 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 289.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 589.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | 3 392.00 | | 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | 5 829.00 | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838.00 | -5 240.00 | | -838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 004.00 | 33 716.00 | | 13 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 811.00 | 1 212 103.00 | | 1 308 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 616.00 | 1 117 413.00 | | 1 211 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 194.00 | 94 691.00 | | 97 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 215.00 | 13 245.00 | | 13 215.00 |