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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654 456.00 | 230 943.00 | 423 513.00 | 654 456.00 |
AN Terrains | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
AP Constructions | 378 231.00 | 239 665.00 | 138 566.00 | 378 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 603.00 | 110 882.00 | 57 721.00 | 168 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 753.00 | 631 535.00 | 1 638 218.00 | 2 269 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 197.00 | 105 821.00 | 57 376.00 | 163 197.00 |
BZ Autres créances | 564 462.00 | 360 632.00 | 203 830.00 | 564 462.00 |
CF Disponibilités | 93 669.00 | | 93 669.00 | 93 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 387.00 | 466 453.00 | 361 934.00 | 828 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 140.00 | 1 097 988.00 | 2 000 152.00 | 3 098 140.00 |
CU Autres participations | 1 026 438.00 | 50 045.00 | 976 393.00 | 1 026 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 72 876.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 91 432.00 | 1 720.00 | | 91 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 152.00 | 304 232.00 | | 263 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 583.00 | 1 178 827.00 | | 1 234 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 652.00 | 703 030.00 | | 547 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 726.00 | 161 408.00 | | 143 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 559.00 | 13 493.00 | | 9 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 703.00 | 134 436.00 | | 55 703.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 10 198.00 | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 568.00 | 1 031 314.00 | | 765 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 152.00 | 2 210 141.00 | | 2 000 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 470.00 | 436 264.00 | | 299 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 318.00 | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 002.00 | | 612 002.00 | 612 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 002.00 | | 612 002.00 | 612 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 821.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 381.00 | 6 265.00 | | 6 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 001.00 | 209 370.00 | | 240 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 188.00 | 209 370.00 | | 241 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 037.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 749.00 | 135 661.00 | | 50 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 366.00 | | | 37 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 115.00 | 137 699.00 | | 88 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 073.00 | 71 671.00 | | 153 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 986.00 | 3 828.00 | | 42 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 401.00 | 1 546 654.00 | | 1 185 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 250.00 | 1 242 423.00 | | 922 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 152.00 | 304 232.00 | | 263 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 634.00 | | 4 290.00 | 2 441 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 269 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 739.00 | | 4 290.00 | 760 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 438.00 | | | 1 026 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 105 821.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 323 266.00 | 37 366.00 | | 323 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 266.00 | 143 232.00 | | 373 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 266.00 | 143 232.00 | | 373 266.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 821.00 | | |
UG ‐ Financières | | 45.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
UX Autres créances clients | 36 212.00 | | | 36 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 985.00 | | | 126 985.00 |
VB T. V. A. | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
VC Groupe et associés | 385 206.00 | | | 385 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 652.00 | 81 554.00 | 276 589.00 | 547 652.00 |
VI Groupe et associés | 143 353.00 | 143 353.00 | | 143 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 601.00 | | | 184 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 718.00 | 734 718.00 | | 734 718.00 |
VW T.V.A. | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 569.00 | 299 471.00 | 276 589.00 | 765 569.00 |