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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654 456.00 | 277 004.00 | 377 453.00 | 654 456.00 |
AN Terrains | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
AP Constructions | 378 231.00 | 260 900.00 | 117 331.00 | 378 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 603.00 | 82 502.00 | 99 101.00 | 181 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 553.00 | 670 451.00 | 1 614 102.00 | 2 284 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 084.00 | 150 729.00 | 40 355.00 | 191 084.00 |
BZ Autres créances | 892 597.00 | 426 947.00 | 465 650.00 | 892 597.00 |
CF Disponibilités | 116 246.00 | | 116 246.00 | 116 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 698.00 | 577 676.00 | 624 022.00 | 1 201 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 251.00 | 1 248 127.00 | 2 238 125.00 | 3 486 251.00 |
CU Autres participations | 1 028 238.00 | 50 045.00 | 978 193.00 | 1 028 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 147 187.00 | 91 432.00 | | 147 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 041.00 | 263 152.00 | | 138 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 228.00 | 1 234 583.00 | | 1 165 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 775.00 | 548 025.00 | | 509 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 305.00 | 143 353.00 | | 474 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 133.00 | 7 692.00 | | 20 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 684.00 | 55 703.00 | | 68 684.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 072 896.00 | 763 701.00 | | 1 072 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 125.00 | 1 998 285.00 | | 2 238 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 794.00 | 763 701.00 | | 656 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 294.00 | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 227.00 | | 618 227.00 | 618 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 227.00 | | 618 227.00 | 618 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 044.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 240 001.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 240 001.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 749.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | 151 872.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 454.00 | 1 185 401.00 | | 1 025 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 413.00 | 922 250.00 | | 887 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 041.00 | 263 152.00 | | 138 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 753.00 | | 53 800.00 | 2 269 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 2 284 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 601 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 456.00 | | | 654 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 858.00 | | 52 000.00 | 588 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 438.00 | | 1 800.00 | 1 026 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 490.00 | 77 916.00 | 39 000.00 | 581 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 943.00 | 46 061.00 | | 230 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 547.00 | 31 855.00 | 39 000.00 | 350 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 821.00 | 150 729.00 | 105 821.00 | 105 821.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 360 632.00 | 66 315.00 | | 360 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 498.00 | 217 044.00 | 105 821.00 | 516 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 498.00 | 217 044.00 | 105 821.00 | 516 498.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 044.00 | 105 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
UX Autres créances clients | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 875.00 | | | 180 875.00 |
VB T. V. A. | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
VC Groupe et associés | 830 157.00 | | | 830 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 475.00 | 93 373.00 | 268 271.00 | 509 475.00 |
VI Groupe et associés | 474 305.00 | 474 305.00 | | 474 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 120.00 | | | 83 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 452.00 | 1 085 452.00 | | 1 085 452.00 |
VW T.V.A. | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 896.00 | 656 794.00 | 268 271.00 | 1 072 896.00 |