| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 482 623.00 | | 1 482 623.00 | 1 482 623.00 |
AP Constructions | 3 186 073.00 | 582 281.00 | 2 603 792.00 | 3 186 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 668 695.00 | 582 281.00 | 4 086 414.00 | 4 668 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 653.00 | 58 332.00 | 98 321.00 | 156 653.00 |
BZ Autres créances | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CF Disponibilités | 42 224.00 | | 42 224.00 | 42 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 895.00 | 58 332.00 | 147 563.00 | 205 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 590.00 | 640 613.00 | 4 233 977.00 | 4 874 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 033.00 | | | -26 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 974.00 | -26 033.00 | | -132 974.00 |
DL TOTAL (I) | -149 007.00 | -16 033.00 | | -149 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881 257.00 | 2 118 305.00 | | 1 881 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 435 938.00 | 2 438 063.00 | | 2 435 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 206.00 | 36 751.00 | | 36 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 012.00 | 24 272.00 | | 27 012.00 |
EA Autres dettes | 2 572.00 | 60.00 | | 2 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 382 984.00 | 4 617 452.00 | | 4 382 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 977.00 | 4 601 418.00 | | 4 233 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 710.00 | | 288 710.00 | 288 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 710.00 | | 288 710.00 | 288 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 56 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 140.00 | 405 553.00 | | 289 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 114.00 | 431 586.00 | | 422 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 974.00 | -26 033.00 | | -132 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 668 695.00 | | | 4 668 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 668 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 668 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 668 695.00 | | | 4 668 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 094.00 | | | 194 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 094.00 | | | 194 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 402.00 | 930.00 | | 57 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 402.00 | 930.00 | | 57 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 402.00 | 930.00 | | 57 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 082.00 | | 97 082.00 | 97 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UX Autres créances clients | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 556.00 | | | 104 556.00 |
VB T. V. A. | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 881 196.00 | 261 512.00 | 1 105 279.00 | 1 881 196.00 |
VI Groupe et associés | 2 338 856.00 | | | 2 338 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 671.00 | 59 115.00 | 104 556.00 | 163 671.00 |
VW T.V.A. | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 382 984.00 | 327 362.00 | 1 202 361.00 | 4 382 984.00 |