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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 482 623.00 | | 1 482 623.00 | 1 482 623.00 |
AP Constructions | 3 186 073.00 | 776 375.00 | 2 409 698.00 | 3 186 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 668 695.00 | 776 375.00 | 3 892 321.00 | 4 668 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
BZ Autres créances | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CF Disponibilités | 38 032.00 | | 38 032.00 | 38 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 879.00 | | 51 879.00 | 51 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 720 574.00 | 776 375.00 | 3 944 200.00 | 4 720 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 007.00 | -26 033.00 | | -159 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 944.00 | -132 974.00 | | -124 944.00 |
DL TOTAL (I) | -273 952.00 | -149 007.00 | | -273 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633 146.00 | 1 881 257.00 | | 1 633 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 552 772.00 | 2 435 938.00 | | 2 552 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 450.00 | 36 206.00 | | 16 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 588.00 | 27 012.00 | | 9 588.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 2 572.00 | | 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 218 152.00 | 4 382 984.00 | | 4 218 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 944 200.00 | 4 233 977.00 | | 3 944 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 552 772.00 | | | 2 552 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 190.00 | | 225 190.00 | 225 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 190.00 | | 225 190.00 | 225 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 737.00 | 289 140.00 | | 297 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 681.00 | 422 114.00 | | 422 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 944.00 | -132 974.00 | | -124 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 668 695.00 | | | 4 668 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 668 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 668 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 668 695.00 | | | 4 668 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 281.00 | 194 094.00 | | 582 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 281.00 | 194 094.00 | | 582 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 332.00 | | 58 332.00 | 58 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 332.00 | | 58 332.00 | 58 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 332.00 | | 58 332.00 | 58 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 916.00 | 4 000.00 | 73 916.00 | 77 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
UX Autres créances clients | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 633 095.00 | 271 115.00 | 1 087 700.00 | 1 633 095.00 |
VI Groupe et associés | 2 474 856.00 | 1 237 428.00 | | 2 474 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VW T.V.A. | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 218 152.00 | 1 544 828.00 | 1 161 616.00 | 4 218 152.00 |