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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 111.00 | 15 878.00 | 2 233.00 | 18 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 042.00 | 171 312.00 | 92 730.00 | 264 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 028.00 | 188 065.00 | 94 963.00 | 283 028.00 |
BT Marchandises | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BZ Autres créances | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CF Disponibilités | 90 752.00 | | 90 752.00 | 90 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 554.00 | | 105 554.00 | 105 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 582.00 | 188 065.00 | 200 517.00 | 388 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 959.00 | 95 459.00 | | 88 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 762.00 | 100.00 | | 1 762.00 |
DL TOTAL (I) | 99 521.00 | 104 359.00 | | 99 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 957.00 | 66 024.00 | | 57 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 3 339.00 | | 2 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 214.00 | 36 661.00 | | 40 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 996.00 | 106 024.00 | | 100 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 517.00 | 210 383.00 | | 200 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
FG Production vendue services | 165 019.00 | | 165 019.00 | 165 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 269.00 | | 171 269.00 | 171 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 287.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | 2 114.00 | | 1 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 704.00 | 2 114.00 | | 4 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 704.00 | -2 114.00 | | -3 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 237.00 | -2 528.00 | | -2 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 270.00 | 150 642.00 | | 172 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 508.00 | 150 542.00 | | 170 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 762.00 | 100.00 | | 1 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 461.00 | | 8 567.00 | 279 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 283 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 282 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 586.00 | | 8 567.00 | 278 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
UX Autres créances clients | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VI Groupe et associés | 64 557.00 | 64 557.00 | | 64 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VW T.V.A. | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 996.00 | 100 996.00 | | 100 996.00 |