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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 111.00 | 16 728.00 | 1 383.00 | 18 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 042.00 | 194 773.00 | 69 269.00 | 264 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 028.00 | 212 376.00 | 70 652.00 | 283 028.00 |
BT Marchandises | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BZ Autres créances | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CF Disponibilités | 92 692.00 | | 92 692.00 | 92 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 373.00 | | 102 373.00 | 102 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 401.00 | 212 376.00 | 173 025.00 | 385 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 221.00 | 88 959.00 | | 84 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 565.00 | 1 762.00 | | -12 565.00 |
DL TOTAL (I) | 80 455.00 | 99 521.00 | | 80 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 327.00 | 57 957.00 | | 57 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 109.00 | 2 826.00 | | 4 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 134.00 | 40 214.00 | | 31 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 570.00 | 100 996.00 | | 92 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 025.00 | 200 517.00 | | 173 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 570.00 | 100 996.00 | | 92 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
FG Production vendue services | 172 490.00 | | 172 490.00 | 172 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 495.00 | | 181 495.00 | 181 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 311.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 059.00 | 1 000.00 | | 1 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 636.00 | 1 262.00 | | 4 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 636.00 | 4 704.00 | | 4 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 577.00 | -3 704.00 | | -3 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 465.00 | 172 270.00 | | 185 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 031.00 | 170 508.00 | | 198 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 565.00 | 1 762.00 | | -12 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 028.00 | | | 283 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 875.00 | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 153.00 | | | 282 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 065.00 | 24 311.00 | | 188 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 190.00 | 24 311.00 | | 187 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | | | 678.00 |
VB T. V. A. | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VI Groupe et associés | 57 327.00 | 57 327.00 | | 57 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VP Divers | 65.00 | | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VW T.V.A. | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 570.00 | 92 570.00 | | 92 570.00 |