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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 015.00 | 24 000.00 | 160 015.00 | 184 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
060 Stock marchandises | 60 120.00 | 12 505.00 | 47 615.00 | 60 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
072 Créances – Autres | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
084 Disponibilités | 428 069.00 | | 428 069.00 | 428 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 492 206.00 | 12 505.00 | 479 701.00 | 492 206.00 |
110 Total général Actif | 676 221.00 | 36 505.00 | 639 716.00 | 676 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 616.00 | |
134 Report à nouveau | | | 492 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 542 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 350.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 639 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 863.00 | | | 113 863.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
230 Autres produits | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 047.00 | | | 141 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 125.00 | | | -3 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 220.00 | | | 220.00 |
242 Autres charges externes. | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
252 Charges sociales | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 637.00 | | | 106 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
280 Produits financiers | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
294 Charges financières | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 421.00 | | | 40 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 015.00 | | | 184 015.00 |