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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 594.00 | | 264 594.00 | 264 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 362.00 | 29 270.00 | 34 092.00 | 63 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 149.00 | 124 039.00 | 218 110.00 | 342 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 580.00 | 153 309.00 | 525 271.00 | 678 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BT Marchandises | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BZ Autres créances | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 061.00 | | 87 061.00 | 87 061.00 |
CF Disponibilités | 74 924.00 | | 74 924.00 | 74 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 258.00 | | 188 258.00 | 188 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 838.00 | 153 309.00 | 713 529.00 | 866 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 340 670.00 | | | 340 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 970.00 | | | 62 970.00 |
DL TOTAL (I) | 412 024.00 | | | 412 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 384.00 | | | 210 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 734.00 | | | 50 734.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 505.00 | | | 301 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 529.00 | | | 713 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 547.00 | | | 140 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 285 353.00 | | 1 285 353.00 | 1 285 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 353.00 | | 1 285 353.00 | 1 285 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 277.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 598.00 | | | 1 291 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 628.00 | | | 1 228 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 970.00 | | | 62 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 809.00 | | 10 771.00 | 667 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 594.00 | | | 264 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 215.00 | | 2 296.00 | 403 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 475.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 032.00 | 69 277.00 | | 84 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 032.00 | 69 277.00 | | 84 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 384.00 | 49 424.00 | 160 960.00 | 210 384.00 |
VI Groupe et associés | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
VW T.V.A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 507.00 | 140 547.00 | 160 960.00 | 301 507.00 |