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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 594.00 | | 264 594.00 | 264 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 674.00 | 40 996.00 | 24 678.00 | 65 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 369.00 | 181 619.00 | 161 750.00 | 343 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 112.00 | 222 615.00 | 459 497.00 | 682 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BT Marchandises | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BZ Autres créances | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 151.00 | | 87 151.00 | 87 151.00 |
CF Disponibilités | 133 615.00 | | 133 615.00 | 133 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 927.00 | | 243 927.00 | 243 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 039.00 | 222 615.00 | 703 424.00 | 926 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 403 640.00 | | | 403 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 718.00 | | | 59 718.00 |
DL TOTAL (I) | 471 742.00 | | | 471 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 239.00 | | | 161 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 937.00 | | | 45 937.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 682.00 | | | 231 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 424.00 | | | 703 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 287.00 | | | 121 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 943.00 | | 1 268 943.00 | 1 268 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 943.00 | | 1 268 943.00 | 1 268 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 307.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 061.00 | | | 1 273 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 343.00 | | | 1 213 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 718.00 | | | 59 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 580.00 | | 3 532.00 | 678 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 594.00 | | | 264 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 511.00 | | 3 532.00 | 405 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 309.00 | 69 306.00 | | 153 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 309.00 | 69 306.00 | | 153 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
UX Autres créances clients | 988.00 | | | 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 239.00 | 50 846.00 | 110 393.00 | 161 239.00 |
VI Groupe et associés | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 060.00 | | | 49 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 680.00 | 121 287.00 | 110 393.00 | 231 680.00 |