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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AH Fonds commercial | 150 112.00 | | 150 112.00 | 150 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 876.00 | 91 235.00 | 69 640.00 | 160 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 955.00 | 92 782.00 | 222 172.00 | 314 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
CF Disponibilités | 51 213.00 | | 51 213.00 | 51 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 436.00 | | 115 436.00 | 115 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 391.00 | 92 782.00 | 337 608.00 | 430 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -20 983.00 | 17 573.00 | | -20 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209.00 | -38 556.00 | | 1 209.00 |
DL TOTAL (I) | -12 273.00 | -13 482.00 | | -12 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 544.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 420.00 | 20 773.00 | | 25 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 213.00 | 90 773.00 | | 34 213.00 |
EA Autres dettes | 290 249.00 | 45 766.00 | | 290 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 882.00 | 330 066.00 | | 349 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 608.00 | 316 584.00 | | 337 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 882.00 | 330 066.00 | | 349 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
FG Production vendue services | 212 776.00 | | 212 776.00 | 212 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 919.00 | | 212 919.00 | 212 919.00 |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 328.00 | 9 275.00 | | 7 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 191.00 | 166.00 | | 2 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 191.00 | 166.00 | | 2 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 191.00 | -166.00 | | -2 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 532.00 | 166 610.00 | | 213 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 323.00 | 205 166.00 | | 212 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209.00 | -38 556.00 | | 1 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 949.00 | 1 846.00 | | 1 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 405.00 | | 5 100.00 | 312 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 314 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550.00 | 160 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 112.00 | | | 150 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 326.00 | | 5 100.00 | 158 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 018.00 | 11 765.00 | | 81 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 471.00 | 11 765.00 | | 79 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 249.00 | 290 249.00 | | 290 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VB T. V. A. | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 902.00 | | | -3 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 698.00 | | | 90 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
VP Divers | 427.00 | | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 643.00 | 66 643.00 | | 66 643.00 |
VW T.V.A. | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 882.00 | 349 882.00 | | 349 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 427.00 | 1 217.00 | | 2 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 977.00 | 9 975.00 | | 21 977.00 |
ST Autres comptes | 64 385.00 | 64 657.00 | | 64 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 200.00 | 10 864.00 | | 18 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 375.00 | | | 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 337.00 | 1 217.00 | | 4 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -40.00 | 54 424.00 | | -40.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 268.00 | 130.00 | | 9 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 937.00 | 85 496.00 | | 104 937.00 |