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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AH Fonds commercial | 150 112.00 | | 150 112.00 | 150 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 375.00 | 103 779.00 | 62 597.00 | 166 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 954.00 | 105 326.00 | 215 629.00 | 320 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
BZ Autres créances | 30 819.00 | | 30 819.00 | 30 819.00 |
CF Disponibilités | 47 683.00 | | 47 683.00 | 47 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 967.00 | | 113 967.00 | 113 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 922.00 | 105 326.00 | 329 596.00 | 434 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -19 773.00 | -20 983.00 | | -19 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 608.00 | 1 209.00 | | -2 608.00 |
DL TOTAL (I) | -14 882.00 | -12 273.00 | | -14 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 761.00 | 25 420.00 | | 37 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 774.00 | 34 213.00 | | 27 774.00 |
EA Autres dettes | 278 760.00 | 290 249.00 | | 278 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 478.00 | 349 882.00 | | 344 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 596.00 | 337 608.00 | | 329 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 478.00 | 349 882.00 | | 344 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 186 958.00 | | 186 958.00 | 186 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 958.00 | | 186 958.00 | 186 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 543.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 509.00 | | | 509.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 296.00 | 7 328.00 | | 9 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 466.00 | 213 532.00 | | 187 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 075.00 | 212 323.00 | | 190 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 608.00 | 1 209.00 | | -2 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 949.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 809.00 | | 5 500.00 | 314 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 112.00 | | | 150 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 729.00 | | 5 500.00 | 160 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 782.00 | 12 543.00 | | 92 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 235.00 | 12 543.00 | | 91 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 760.00 | 278 760.00 | | 278 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VP Divers | 427.00 | | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 204.00 | 69 204.00 | | 69 204.00 |
VW T.V.A. | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 478.00 | 344 478.00 | | 344 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 326.00 | 2 427.00 | | 3 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 266.00 | 21 977.00 | | 12 266.00 |
ST Autres comptes | 60 754.00 | 64 385.00 | | 60 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 232.00 | 18 200.00 | | 18 232.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 375.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 778.00 | 1 910.00 | | 1 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 104.00 | 4 337.00 | | 5 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 413.00 | -40.00 | | 36 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 479.00 | 9 268.00 | | 19 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 252.00 | 104 937.00 | | 91 252.00 |