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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 025.00 | 224 088.00 | 8 937.00 | 233 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 448.00 | 235 138.00 | 10 310.00 | 245 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
BT Marchandises | 603 656.00 | 77 126.00 | 526 530.00 | 603 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 142.00 | 12 637.00 | 103 505.00 | 116 142.00 |
BZ Autres créances | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CF Disponibilités | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 730.00 | 89 763.00 | 672 967.00 | 762 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 178.00 | 324 901.00 | 683 277.00 | 1 008 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
DG Autres réserves | 398 376.00 | | | 398 376.00 |
DH Report à nouveau | -449 315.00 | | | -449 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 886.00 | | | -120 886.00 |
DL TOTAL (I) | 180 154.00 | | | 180 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 507.00 | | | 303 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 715.00 | | | 66 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 324.00 | | | 99 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 123.00 | | | 503 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 277.00 | | | 683 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 123.00 | | | 503 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 507.00 | | | 303 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 277.00 | | 47 277.00 | 47 277.00 |
FG Production vendue services | 64 613.00 | | 64 613.00 | 64 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 890.00 | | 111 890.00 | 111 890.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 204.00 | | | 149 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 091.00 | | | 270 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 886.00 | | | -120 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 433.00 | | 6 015.00 | 239 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 905.00 | | 6 015.00 | 234 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 116.00 | 2 022.00 | | 233 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 961.00 | 2 022.00 | | 229 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 324.00 | 99 324.00 | | 99 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 715.00 | 66 715.00 | | 66 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
UX Autres créances clients | 101 241.00 | | | 101 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
VB T. V. A. | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 507.00 | 303 507.00 | | 303 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 623.00 | 126 249.00 | 1 373.00 | 127 623.00 |
VW T.V.A. | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 123.00 | 503 123.00 | | 503 123.00 |