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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 025.00 | 226 888.00 | 6 137.00 | 233 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 448.00 | 237 938.00 | 7 510.00 | 245 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
BT Marchandises | 662 656.00 | 77 126.00 | 585 530.00 | 662 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 506.00 | 12 637.00 | 48 869.00 | 61 506.00 |
BZ Autres créances | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CF Disponibilités | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 170.00 | 89 763.00 | 677 407.00 | 767 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 618.00 | 327 701.00 | 684 917.00 | 1 012 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
DG Autres réserves | 398 376.00 | | | 398 376.00 |
DH Report à nouveau | -350 201.00 | | | -350 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 928.00 | | | -173 928.00 |
DL TOTAL (I) | 136 226.00 | | | 136 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 247.00 | | | 297 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 976.00 | | | 123 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 567.00 | | | 92 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 691.00 | | | 548 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 917.00 | | | 684 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 691.00 | | | 548 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 247.00 | | | 297 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
FG Production vendue services | 88 326.00 | | 88 326.00 | 88 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 532.00 | | 100 532.00 | 100 532.00 |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 146.00 | | | 110 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 073.00 | | | 284 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 928.00 | | | -173 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 448.00 | | | 245 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 920.00 | | | 240 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 138.00 | 2 800.00 | | 235 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 983.00 | 2 800.00 | | 231 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 567.00 | 92 567.00 | | 92 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
UX Autres créances clients | 46 605.00 | | | 46 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
VB T. V. A. | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 247.00 | 297 247.00 | | 297 247.00 |
VI Groupe et associés | 123 976.00 | 123 976.00 | | 123 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 348.00 | 70 975.00 | 1 373.00 | 72 348.00 |
VW T.V.A. | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 691.00 | 548 691.00 | | 548 691.00 |