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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 801.00 | 83 099.00 | 71 702.00 | 154 801.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 351.00 | 83 554.00 | 136 798.00 | 220 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
060 Stock marchandises | 80 796.00 | 5 100.00 | 75 696.00 | 80 796.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 556.00 | 463.00 | 98 093.00 | 98 556.00 |
072 Créances – Autres | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
084 Disponibilités | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
088 Caisse | | | 6.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 205.00 | 5 563.00 | 214 642.00 | 220 205.00 |
110 Total général Actif | 440 557.00 | 89 117.00 | 351 440.00 | 440 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 224.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 253.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 876.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 470.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 440.00 | |