| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 337.00 | 99 462.00 | 58 875.00 | 158 337.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 888.00 | 99 916.00 | 123 971.00 | 223 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
060 Stock marchandises | 59 405.00 | 9 400.00 | 50 005.00 | 59 405.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 648.00 | 463.00 | 85 186.00 | 85 648.00 |
072 Créances – Autres | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
084 Disponibilités | 39 934.00 | | 39 934.00 | 39 934.00 |
088 Caisse | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 765.00 | 9 863.00 | 207 902.00 | 217 765.00 |
110 Total général Actif | 441 653.00 | 109 779.00 | 331 874.00 | 441 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 224.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 024.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 070.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 090.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 208.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 118 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 874.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 543 714.00 | 485 493.00 | | 543 714.00 |
214 Production vendue de biens – France | 168 253.00 | 150 295.00 | | 168 253.00 |
222 Production stockée | 369.00 | -545.00 | | 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 89.00 | 120.00 | | 89.00 |
230 Autres produits | 3 064.00 | 2 609.00 | | 3 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 715 489.00 | 637 972.00 | | 715 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 402 080.00 | 384 315.00 | | 402 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 391.00 | -1 979.00 | | 21 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 364.00 | 41 173.00 | | 6 364.00 |
242 Autres charges externes. | 84 950.00 | 47 191.00 | | 84 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 600.00 | 4 931.00 | | 4 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 194.00 | 111 420.00 | | 122 194.00 |
252 Charges sociales | 36 491.00 | 33 960.00 | | 36 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 362.00 | 17 267.00 | | 16 362.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 300.00 | 5 100.00 | | 4 300.00 |
262 Autres charges | 912.00 | 18.00 | | 912.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 699 645.00 | 643 396.00 | | 699 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 845.00 | -5 424.00 | | 15 845.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 27.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 450.00 | 4 882.00 | | 4 450.00 |
294 Charges financières | 932.00 | 920.00 | | 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 001.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -659.00 | -1 184.00 | | -659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 024.00 | -1 253.00 | | 20 024.00 |