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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 323 742.00 | | 323 742.00 | 323 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 149.00 | 97 798.00 | 43 350.00 | 141 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 768.00 | 405 933.00 | 28 835.00 | 434 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 659.00 | 503 731.00 | 435 927.00 | 939 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
BZ Autres créances | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
CF Disponibilités | 353 926.00 | | 353 926.00 | 353 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 061.00 | | 396 061.00 | 396 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 719.00 | 503 731.00 | 831 988.00 | 1 335 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
DH Report à nouveau | 410 655.00 | | | 410 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 524.00 | | | 63 524.00 |
DL TOTAL (I) | 511 038.00 | | | 511 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 137.00 | | | 182 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 418.00 | | | 81 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 950.00 | | | 320 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 988.00 | | | 831 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 035.00 | | | 293 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 613.00 | | 948 613.00 | 948 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 613.00 | | 948 613.00 | 948 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 288.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 606.00 | | | 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 210.00 | | | -1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 576.00 | | | 966 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 052.00 | | | 903 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 524.00 | | | 63 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 941.00 | | 47 717.00 | 891 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 742.00 | | | 363 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 199.00 | | 47 717.00 | 528 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 444.00 | 19 288.00 | | 484 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 444.00 | 19 288.00 | | 484 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 418.00 | 81 418.00 | | 81 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 612.00 | 9 697.00 | 27 915.00 | 37 612.00 |
VI Groupe et associés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
VW T.V.A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 950.00 | 293 035.00 | 27 915.00 | 320 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
ST Autres comptes | 88 844.00 | | | 88 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 599.00 | | | 108 599.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 861.00 | | | 94 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 155.00 | | | 212 155.00 |