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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 323 742.00 | | 323 742.00 | 323 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 999.00 | 107 319.00 | 42 681.00 | 149 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 963.00 | 418 995.00 | 27 968.00 | 446 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 704.00 | 526 313.00 | 434 391.00 | 960 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
BZ Autres créances | 100 826.00 | | 100 826.00 | 100 826.00 |
CF Disponibilités | 295 597.00 | | 295 597.00 | 295 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 366.00 | | 406 366.00 | 406 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 070.00 | 526 313.00 | 840 757.00 | 1 367 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
DH Report à nouveau | 424 179.00 | | | 424 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 345.00 | | | 57 345.00 |
DL TOTAL (I) | 518 383.00 | | | 518 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 824.00 | | | 45 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 678.00 | | | 77 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 373.00 | | | 322 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 757.00 | | | 840 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 373.00 | | | 322 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 273.00 | | 945 273.00 | 945 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 273.00 | | 945 273.00 | 945 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 582.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 609.00 | | | 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | | | 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776.00 | | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776.00 | | | 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 541.00 | | | 963 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 196.00 | | | 906 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 345.00 | | | 57 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 659.00 | | 21 046.00 | 939 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 742.00 | | | 363 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 916.00 | | 21 046.00 | 575 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 731.00 | 22 582.00 | | 503 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 731.00 | 22 582.00 | | 503 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 678.00 | 77 678.00 | | 77 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 824.00 | 45 824.00 | | 45 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 210.00 | | | 73 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 826.00 | 100 826.00 | | 100 826.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 373.00 | 322 373.00 | | 322 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
ST Autres comptes | 80 702.00 | | | 80 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 898.00 | | | 112 898.00 |
YT Sous‐traitance | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 529.00 | | | 94 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 105.00 | | | 204 105.00 |