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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 549.00 | 119 363.00 | 24 186.00 | 143 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 043.00 | 198 949.00 | 8 093.00 | 207 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 592.00 | 318 312.00 | 32 279.00 | 350 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 842.00 | | 60 842.00 | 60 842.00 |
BZ Autres créances | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
CF Disponibilités | 136 227.00 | | 136 227.00 | 136 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 927.00 | | 208 927.00 | 208 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 519.00 | 318 312.00 | 241 206.00 | 559 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 611.00 | | | 218 611.00 |
DH Report à nouveau | -108 392.00 | | | -108 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
DL TOTAL (I) | 141 468.00 | | | 141 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 388.00 | | | 37 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 156.00 | | | 62 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 738.00 | | | 99 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 206.00 | | | 241 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 738.00 | | | 99 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 297.00 | | 469 297.00 | 469 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 297.00 | | 469 297.00 | 469 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 058.00 | | | 490 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 608.00 | | | 467 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 434.00 | | 16 261.00 | 341 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 103.00 | 350 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 103.00 | 350 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 434.00 | | 16 261.00 | 341 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 085.00 | 18 330.00 | 7 103.00 | 307 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 085.00 | 18 330.00 | 7 103.00 | 307 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
UX Autres créances clients | 60 842.00 | | | 60 842.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VP Divers | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 699.00 | 72 699.00 | | 72 699.00 |
VW T.V.A. | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 738.00 | 99 738.00 | | 99 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
ST Autres comptes | 174 100.00 | | | 174 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 493 721.00 | | | 493 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 948.00 | | | 89 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 914.00 | | | 41 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 691.00 | | | 189 691.00 |