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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 203.00 | 131 091.00 | 93 111.00 | 224 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 504.00 | 189 269.00 | 8 235.00 | 197 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 307.00 | 320 360.00 | 102 947.00 | 423 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 457.00 | | 100 457.00 | 100 457.00 |
BZ Autres créances | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
CF Disponibilités | 159 485.00 | | 159 485.00 | 159 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 382.00 | | 311 382.00 | 311 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 689.00 | 320 360.00 | 414 329.00 | 734 689.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 119 482.00 | 113 011.00 | | 119 482.00 |
DH Report à nouveau | | -1 202.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 490.00 | 7 672.00 | | 45 490.00 |
DL TOTAL (I) | 169 372.00 | 123 882.00 | | 169 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 651.00 | 74 000.00 | | 93 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 350.00 | 16 621.00 | | 15 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 429.00 | 30 673.00 | | 36 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 527.00 | 59 645.00 | | 99 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 957.00 | 180 939.00 | | 244 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 329.00 | 304 821.00 | | 414 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 447.00 | | | 151 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 735.00 | | 44 951.00 | 409 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 379.00 | 423 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 379.00 | 421 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 635.00 | | 43 451.00 | 409 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1 500.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 516.00 | 25 223.00 | 31 379.00 | 326 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 516.00 | 25 223.00 | 31 379.00 | 326 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 527.00 | 99 527.00 | | 99 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
UX Autres créances clients | 100 457.00 | 100 457.00 | | 100 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 651.00 | 15 491.00 | 78 160.00 | 93 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 997.00 | 143 997.00 | | 143 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 957.00 | 151 447.00 | 78 160.00 | 244 957.00 |