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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 728 229.00 | | 728 229.00 | 728 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 472 664.00 | | 3 472 664.00 | 3 472 664.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 108.00 | | 47 108.00 | 47 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 108.00 | | 47 108.00 | 47 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 772.00 | | 3 519 772.00 | 3 519 772.00 |
CU Autres participations | 2 744 434.00 | | 2 744 434.00 | 2 744 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 046 527.00 | 1 046 527.00 | | 1 046 527.00 |
DH Report à nouveau | -33 479.00 | | | -33 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 423.00 | -33 479.00 | | 181 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 971.00 | 1 062 547.00 | | 1 243 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 038 749.00 | 2 106 521.00 | | 2 038 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 607.00 | 207 607.00 | | 162 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | 138.00 | | 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 678.00 | 2 415.00 | | 73 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 801.00 | 2 316 682.00 | | 2 275 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 772.00 | 3 379 229.00 | | 3 519 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 629.00 | 292 996.00 | | 325 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 968.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 337.00 | 7 669.00 | | 7 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 337.00 | 7 669.00 | | 7 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 337.00 | 7 669.00 | | 7 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 056.00 | | | 79 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 811.00 | 23 208.00 | | 328 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 387.00 | 56 688.00 | | 147 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 424.00 | -33 480.00 | | 181 424.00 |