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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 663 026.00 | | 663 026.00 | 663 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 461.00 | | 3 407 461.00 | 3 407 461.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 462.00 | | 3 430 462.00 | 3 430 462.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 744 434.00 | | 2 744 434.00 | 2 744 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 194 471.00 | 1 194 471.00 | | 1 194 471.00 |
DH Report à nouveau | -43 890.00 | | | -43 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 935.00 | -43 890.00 | | 197 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 016.00 | 1 200 080.00 | | 1 398 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 889 407.00 | 1 965 115.00 | | 1 889 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 607.00 | 162 607.00 | | 102 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 144.00 | | 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 653.00 | 1 938.00 | | 39 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 446.00 | 2 129 804.00 | | 2 032 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 462.00 | 3 329 885.00 | | 3 430 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 569.00 | 255 216.00 | | 235 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 992.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 107.00 | 7 470.00 | | 9 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 107.00 | 7 470.00 | | 9 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 107.00 | 7 470.00 | | 9 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 316.00 | | | 47 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 127.00 | 19 247.00 | | 306 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 192.00 | 63 137.00 | | 108 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 935.00 | -43 890.00 | | 197 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |