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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 166.00 | 42 184.00 | 5 981.00 | 48 166.00 |
BZ Autres créances | 1 764 390.00 | | 1 764 390.00 | 1 764 390.00 |
CF Disponibilités | 119 201.00 | | 119 201.00 | 119 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 699.00 | 42 184.00 | 1 891 514.00 | 1 933 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 879.00 | 42 184.00 | 1 900 694.00 | 1 942 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 377.00 | 44 377.00 | | 44 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
DH Report à nouveau | 551 944.00 | 541 535.00 | | 551 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 832.00 | 10 408.00 | | 22 832.00 |
DL TOTAL (I) | 625 171.00 | 602 339.00 | | 625 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 055.00 | | | 590 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 534.00 | 2 341 864.00 | | 573 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 159.00 | 138 128.00 | | 43 159.00 |
EA Autres dettes | 68 773.00 | 37 714.00 | | 68 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 522.00 | 2 517 707.00 | | 1 275 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 694.00 | 3 120 047.00 | | 1 900 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 518 781.00 | 518 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 518 781.00 | 518 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 788.00 | 17 334.00 | | 2 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 788.00 | 17 334.00 | | 2 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 788.00 | -17 334.00 | | -2 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 810.00 | 35 929.00 | | 12 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 782.00 | 596 222.00 | | 518 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 950.00 | 585 813.00 | | 495 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 832.00 | 10 408.00 | | 22 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 598.00 | 9 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 598.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 534.00 | 573 534.00 | | 573 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 773.00 | 68 773.00 | | 68 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 166.00 | | | 48 166.00 |
VB T. V. A. | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
VC Groupe et associés | 1 744 437.00 | | | 1 744 437.00 |
VI Groupe et associés | 590 056.00 | 590 056.00 | | 590 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 678.00 | 1 814 498.00 | 9 180.00 | 1 823 678.00 |
VW T.V.A. | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 523.00 | 1 275 523.00 | | 1 275 523.00 |