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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 166.00 | 42 185.00 | 5 981.00 | 48 166.00 |
BZ Autres créances | 263 611.00 | | 263 611.00 | 263 611.00 |
CF Disponibilités | 461 471.00 | | 461 471.00 | 461 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 792.00 | 42 185.00 | 731 607.00 | 773 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 972.00 | 42 185.00 | 740 787.00 | 782 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
DH Report à nouveau | 579 535.00 | | | 579 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653.00 | | | 653.00 |
DL TOTAL (I) | 630 583.00 | | | 630 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
EA Autres dettes | 87 238.00 | | | 87 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 204.00 | | | 110 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 787.00 | | | 740 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 204.00 | | | 110 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 11 543.00 | 11 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 11 543.00 | 11 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653.00 | | | 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 238.00 | 87 238.00 | | 87 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 166.00 | | 48 166.00 | 48 166.00 |
VB T. V. A. | 40 423.00 | 40 423.00 | | 40 423.00 |
VC Groupe et associés | 223 009.00 | 223 009.00 | | 223 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 501.00 | 264 155.00 | 57 346.00 | 321 501.00 |
VW T.V.A. | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 204.00 | 110 204.00 | | 110 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | | | 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
ST Autres comptes | 11.00 | | | 11.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118.00 | | | 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 665.00 | | | 9 665.00 |