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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 23.00 | 651.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 536.00 | 23.00 | 461 512.00 | 461 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BZ Autres créances | 1 465 977.00 | | 1 465 977.00 | 1 465 977.00 |
CF Disponibilités | 185 898.00 | | 185 898.00 | 185 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 626.00 | | 1 655 626.00 | 1 655 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 162.00 | 23.00 | 2 117 138.00 | 2 117 162.00 |
CU Autres participations | 460 862.00 | | 460 862.00 | 460 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 380.00 | | | 101 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
DH Report à nouveau | 1 312 138.00 | | | 1 312 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 842.00 | | | 1 453 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 736.00 | | | 578 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 496.00 | | | 79 496.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 296.00 | | | 663 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 138.00 | | | 2 117 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 296.00 | | | 663 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 641.00 | | 108 641.00 | 108 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 641.00 | | 108 641.00 | 108 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 255.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 86 793.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 031.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | | | -524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 545.00 | | | 87 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 133.00 | | | 303 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 947.00 | | | 272 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 965.00 | | 1 274.00 | 461 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 703.00 | 461 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 703.00 | 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703.00 | | 674.00 | 1 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 262.00 | | 600.00 | 460 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703.00 | 23.00 | 1 703.00 | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703.00 | 23.00 | 1 703.00 | 1 703.00 |