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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 349.00 | 325.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 804.00 | 349.00 | 460 455.00 | 460 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BZ Autres créances | 1 699 672.00 | | 1 699 672.00 | 1 699 672.00 |
CF Disponibilités | 125 283.00 | | 125 283.00 | 125 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 097.00 | | 1 825 097.00 | 1 825 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 901.00 | 349.00 | 2 285 552.00 | 2 285 901.00 |
CU Autres participations | 460 130.00 | | 460 130.00 | 460 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 380.00 | | | 101 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
DH Report à nouveau | 1 342 324.00 | | | 1 342 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 762.00 | | | 386 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 604.00 | | | 1 840 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 816.00 | | | 393 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 948.00 | | | 444 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 552.00 | | | 2 285 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 948.00 | | | 444 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 476.00 | | 80 476.00 | 80 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 476.00 | | 80 476.00 | 80 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 855.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 320 594.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 029.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 889.00 | | | 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 480.00 | | | 543 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 719.00 | | | 156 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 762.00 | | | 386 762.00 |