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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 736.00 | 22 736.00 | 27 000.00 | 49 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 736.00 | 22 736.00 | 117 000.00 | 139 736.00 |
060 Stock marchandises | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
072 Créances – Autres | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
084 Disponibilités | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 741.00 | | 43 741.00 | 43 741.00 |
110 Total général Actif | 183 476.00 | 22 736.00 | 160 740.00 | 183 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 923.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 778 616.00 | 677 438.00 | | 778 616.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 597.00 | 6 000.00 | | 8 597.00 |
224 Production immobilisée | 2 398.00 | 431.00 | | 2 398.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 789 612.00 | 683 870.00 | | 789 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 692 707.00 | 628 462.00 | | 692 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 195.00 | -17 050.00 | | -1 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 535.00 | 683.00 | | 535.00 |
242 Autres charges externes. | 45 259.00 | 43 925.00 | | 45 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 628.00 | 1 150.00 | | 1 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 412.00 | 10 875.00 | | 28 412.00 |
252 Charges sociales | 16 230.00 | 7 665.00 | | 16 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 167.00 | 4 690.00 | | 5 167.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 788 746.00 | 680 402.00 | | 788 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 866.00 | 3 468.00 | | 866.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 104.00 | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 923.00 | 5 464.00 | | 1 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 736.00 | | | 139 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 752.00 | | | 153 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 146 772.00 | | | 146 772.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |