| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 736.00 | 27 903.00 | 21 833.00 | 49 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 736.00 | 27 903.00 | 111 833.00 | 139 736.00 |
060 Stock marchandises | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
072 Créances – Autres | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
084 Disponibilités | 41 275.00 | | 41 275.00 | 41 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 066.00 | | 64 066.00 | 64 066.00 |
110 Total général Actif | 203 802.00 | 27 903.00 | 175 899.00 | 203 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 671.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 899.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 898 088.00 | 778 616.00 | | 898 088.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 961.00 | 8 597.00 | | 9 961.00 |
224 Production immobilisée | 2 408.00 | 2 398.00 | | 2 408.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 16 534.00 | 1.00 | | 16 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 927 990.00 | 789 612.00 | | 927 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 794 860.00 | 692 707.00 | | 794 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 199.00 | -1 195.00 | | 8 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120.00 | 535.00 | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 46 833.00 | 45 259.00 | | 46 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | 1 628.00 | | 1 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 513.00 | 28 412.00 | | 28 513.00 |
252 Charges sociales | 10 757.00 | 16 230.00 | | 10 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 3.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 896 266.00 | 788 746.00 | | 896 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 724.00 | 866.00 | | 31 724.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 43.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 671.00 | 1 923.00 | | 32 671.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 736.00 | | | 139 736.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 181 492.00 | | | 181 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 162 721.00 | | | 162 721.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |