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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 469.00 | 53 877.00 | 44 591.00 | 98 469.00 |
040 Immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 806.00 | 62 200.00 | 93 606.00 | 155 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 563.00 | | 44 563.00 | 44 563.00 |
072 Créances – Autres | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
084 Disponibilités | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 569.00 | | 69 569.00 | 69 569.00 |
110 Total général Actif | 225 376.00 | 62 200.00 | 163 175.00 | 225 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 325.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 237.00 | | | 112 237.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
222 Production stockée | -2 215.00 | | | -2 215.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 360.00 | | | 111 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 563.00 | | | 563.00 |
242 Autres charges externes. | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
252 Charges sociales | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
262 Autres charges | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 402.00 | | | 102 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 365.00 | | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 058.00 | | | 137 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |