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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 350.00 | 71 942.00 | 56 408.00 | 128 350.00 |
040 Immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 687.00 | 80 265.00 | 105 423.00 | 185 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 255.00 | | 52 255.00 | 52 255.00 |
072 Créances – Autres | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
084 Disponibilités | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 824.00 | | 100 824.00 | 100 824.00 |
110 Total général Actif | 286 511.00 | 80 265.00 | 206 246.00 | 286 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 326.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -134 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 881.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 881.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 112 238.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 340.00 | | | 109 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24.00 | 1 330.00 | | 24.00 |
222 Production stockée | 2 002.00 | -2 215.00 | | 2 002.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 369.00 | 111 360.00 | | 111 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 007.00 | 20 580.00 | | 19 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -847.00 | 564.00 | | -847.00 |
242 Autres charges externes. | 42 283.00 | 40 125.00 | | 42 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | 1 712.00 | | 1 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 764.00 | 17 316.00 | | 17 764.00 |
252 Charges sociales | 7 888.00 | 6 153.00 | | 7 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 064.00 | 11 927.00 | | 18 064.00 |
262 Autres charges | 3 125.00 | 4 025.00 | | 3 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 201.00 | 102 402.00 | | 109 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 168.00 | 8 958.00 | | 2 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 275.00 | 41.00 | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 840.00 | 1 359.00 | | 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 365.00 | | 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 465.00 | 7 193.00 | | 465.00 |