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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 669.00 | 2 184.00 | 15 485.00 | 17 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 078.00 | | 24 078.00 | 24 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 351.00 | 2 184.00 | 44 167.00 | 46 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BZ Autres créances | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 972.00 | 1 514.00 | 458.00 | 1 972.00 |
CF Disponibilités | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 122.00 | 1 514.00 | 19 608.00 | 21 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 474.00 | 3 698.00 | 63 775.00 | 67 474.00 |
CU Autres participations | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DG Autres réserves | 58 627.00 | | | 58 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DL TOTAL (I) | 60 645.00 | | | 60 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | | | 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561.00 | | | 561.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 775.00 | | | 63 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 205.00 | | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 273.00 | | | 52 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 603.00 | | | 34 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417.00 | 1 767.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | 1 767.00 | | 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 433.00 | 6 354.00 | 24 079.00 | 30 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |