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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 194.00 | 19 174.00 | 39 020.00 | 58 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 904.00 | | 293 904.00 | 293 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 391 699.00 | 19 174.00 | 6 372 525.00 | 6 391 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 770.00 | 1 441.00 | 13 329.00 | 14 770.00 |
BZ Autres créances | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CF Disponibilités | 414 541.00 | | 414 541.00 | 414 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 443 818.00 | 1 441.00 | 442 377.00 | 443 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 835 517.00 | 20 615.00 | 6 814 902.00 | 6 835 517.00 |
CU Autres participations | 6 039 600.00 | | 6 039 600.00 | 6 039 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 028 541.00 | 6 028 541.00 | | 6 028 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
DG Autres réserves | 147 619.00 | 13 371.00 | | 147 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 505.00 | 314 248.00 | | 375 505.00 |
DL TOTAL (I) | 6 556 714.00 | 6 361 209.00 | | 6 556 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 632.00 | 27 898.00 | | 85 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 316.00 | 33 998.00 | | 9 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 037.00 | 231 572.00 | | 156 037.00 |
EA Autres dettes | 7 202.00 | 186.00 | | 7 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 187.00 | 293 654.00 | | 258 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 814 902.00 | 6 654 864.00 | | 6 814 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 187.00 | 293 654.00 | | 258 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 705 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 705 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 093.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 662.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 443.00 | 87 949.00 | | 74 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 684.00 | 876 639.00 | | 871 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 179.00 | 562 391.00 | | 496 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 505.00 | 314 248.00 | | 375 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 100 832.00 | | 290 866.00 | 6 100 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 333 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 391 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 244.00 | | 20 950.00 | 37 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 063 588.00 | | 269 916.00 | 6 063 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 512.00 | 6 662.00 | | 12 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 512.00 | 6 662.00 | | 12 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 037.00 | 156 037.00 | | 156 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 834.00 | 92 834.00 | | 92 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293 904.00 | | 293 904.00 | 293 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UX Autres créances clients | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 209.00 | 27 304.00 | 293 905.00 | 321 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 187.00 | 258 187.00 | | 258 187.00 |