| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 675.00 | 51 047.00 | 14 628.00 | 65 675.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 141.00 | 51 909.00 | 80 232.00 | 132 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
072 Créances – Autres | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
110 Total général Actif | 142 473.00 | 51 909.00 | 90 564.00 | 142 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 222.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 098.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 923.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 56 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 818.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 203 157.00 | 209 985.00 | | 203 157.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | 3 520.00 | | 667.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 837.00 | 213 516.00 | | 203 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 483.00 | 65 464.00 | | 60 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9.00 | 16.00 | | -9.00 |
242 Autres charges externes. | 50 706.00 | 53 410.00 | | 50 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | 1 378.00 | | 1 388.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 914.00 | 79 751.00 | | 64 914.00 |
252 Charges sociales | 17 382.00 | 18 290.00 | | 17 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 334.00 | 2 197.00 | | 2 334.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 204.00 | 220 509.00 | | 197 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 632.00 | -6 993.00 | | 6 632.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 766.00 | 942.00 | | 1 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 668.00 | 63.00 | | 668.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 201.00 | -6 930.00 | | 4 201.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 323.00 | | | 130 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |