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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 675.00 | 53 416.00 | 12 259.00 | 65 675.00 |
040 Immobilisations financières | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 168.00 | 54 278.00 | 77 890.00 | 132 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
072 Créances – Autres | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
110 Total général Actif | 146 252.00 | 54 278.00 | 91 974.00 | 146 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 222.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 098.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 196 994.00 | 203 157.00 | | 196 994.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 667.00 | | |
230 Autres produits | 21.00 | 13.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 015.00 | 203 837.00 | | 197 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 319.00 | 60 483.00 | | 57 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1.00 | -9.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 49 313.00 | 50 706.00 | | 49 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | 1 388.00 | | 1 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 605.00 | 64 914.00 | | 72 605.00 |
252 Charges sociales | 20 220.00 | 17 382.00 | | 20 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 369.00 | 2 334.00 | | 2 369.00 |
262 Autres charges | 223.00 | 6.00 | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 928.00 | 197 204.00 | | 203 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 913.00 | 6 632.00 | | -6 913.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
294 Charges financières | 822.00 | 1 766.00 | | 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 997.00 | 668.00 | | 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 674.00 | 4 201.00 | | -6 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 141.00 | | | 132 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27.00 | | | 27.00 |