| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 344.00 | 24 216.00 | 128.00 | 24 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 191.00 | 33 566.00 | 3 626.00 | 37 191.00 |
BT Marchandises | 32 092.00 | | 32 092.00 | 32 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
BZ Autres créances | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 294.00 | | 62 294.00 | 62 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 485.00 | 33 566.00 | 65 920.00 | 99 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 078.00 | 10 257.00 | | 10 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 271.00 | -179.00 | | 3 271.00 |
DL TOTAL (I) | 22 149.00 | 18 878.00 | | 22 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 974.00 | 9 973.00 | | 9 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 284.00 | 17 403.00 | | 19 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 150.00 | 6 853.00 | | 6 150.00 |
EA Autres dettes | 8 343.00 | 8 000.00 | | 8 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 771.00 | 42 249.00 | | 43 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 920.00 | 61 127.00 | | 65 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 771.00 | 42 249.00 | | 43 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 456.00 | | 65 456.00 | 65 456.00 |
FG Production vendue services | 58 325.00 | | 58 325.00 | 58 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 781.00 | | 123 781.00 | 123 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 061.00 | 18 755.00 | | 20 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 586.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | 5 586.00 | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 3 036.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | 3 036.00 | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 2 550.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 95.00 | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 808.00 | 141 004.00 | | 137 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 537.00 | 141 183.00 | | 134 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 271.00 | -179.00 | | 3 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 951.00 | | 80.00 | 37 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 3 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 37 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 258.00 | | 80.00 | 4 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 597.00 | 968.00 | | 32 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 598.00 | 968.00 | | 31 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
UX Autres créances clients | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | | | 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
VW T.V.A. | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 771.00 | 43 771.00 | | 43 771.00 |