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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 759.00 | 24 618.00 | 1 141.00 | 25 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 607.00 | 33 968.00 | 4 639.00 | 38 607.00 |
BT Marchandises | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 279.00 | | 27 279.00 | 27 279.00 |
BZ Autres créances | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CF Disponibilités | 21 543.00 | | 21 543.00 | 21 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 880.00 | | 91 880.00 | 91 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 487.00 | 33 968.00 | 96 519.00 | 130 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 349.00 | 10 078.00 | | 13 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 777.00 | 3 271.00 | | 7 777.00 |
DL TOTAL (I) | 29 926.00 | 22 149.00 | | 29 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 974.00 | 9 974.00 | | 13 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 639.00 | 19 284.00 | | 28 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 961.00 | 6 150.00 | | 15 961.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 343.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 593.00 | 43 771.00 | | 66 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 519.00 | 65 920.00 | | 96 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 593.00 | 43 771.00 | | 66 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 624.00 | | 71 624.00 | 71 624.00 |
FG Production vendue services | 59 937.00 | | 59 937.00 | 59 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 561.00 | | 131 561.00 | 131 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 170.00 | 13 173.00 | | 12 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 120.00 | 20 061.00 | | 13 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 840.00 | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 595.00 | 25.00 | | 4 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 595.00 | 865.00 | | 4 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 054.00 | -25.00 | | -4 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | 876.00 | | 1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 293.00 | 137 808.00 | | 145 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 516.00 | 134 537.00 | | 137 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 777.00 | 3 271.00 | | 7 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 191.00 | | 1 416.00 | 37 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 694.00 | | 1 416.00 | 32 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 566.00 | 402.00 | | 33 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 566.00 | 402.00 | | 32 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
UX Autres créances clients | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 447.00 | 43 447.00 | | 43 447.00 |
VW T.V.A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VX Obligations cautionnées | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 593.00 | 66 593.00 | | 66 593.00 |